• 恒指
  • 20,469
  • -538
  •  大市成交 1,027億
  • 期指
  • 20,471
  • -524
  • 高水2
  • 國指
  • 7,347
  • -210
  • 紅籌
  • 3,789
  • -82
  • 科指
  • 4,560
  • -134
  • 上證
  • 3,391
  • +4
  •  成交 6,732億

報價

一覽

  • 投資目標
  • 本信託的投資目標在於在股份中反映LBMA黃金價格(由IBA管理)表現(在扣除本信託費用後的)。本信託持有黃金,並不時會以籃子組合方式發行股份以換取存入黃金,且會就贖回各籃子組合而分派黃金。股份旨在透過證券投資為投資者提供涉足黃金市場的機會。

  • 基準貨幣
  • 美元

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 5

  • 每手入場費
  • 9,813

  • 派息政策
  • 累積

  • 賣空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 31/07/2008

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 05/11/2024
  • 資產淨值
  • 1,969.689 港元 (截至 04/11/2024)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 309.200 (04/11/2024)
  • 總資產(百萬元)
  • 78,327.531 美元 (04/11/2024)

附加數據

  • 管理費
  • 不適用

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • Flow Traders Hong Kong Limited

    Jane Street Asia Trading Limited

    未來資產證券(香港)有限公司

  • 基金經理
  • 不適用

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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