• 恒指
  • 19,159
  • +8
  •  大市成交 1,223億
  • 期指(夜)
  • 19,172
  • +7
  • 高水13
  • 國指
  • 6,852
  • -11
  • 紅籌
  • 3,535
  • -6
  • 科指
  • 4,222
  • -13
  • 上證
  • 3,260
  • -4
  •  成交 5,095億

報價

一覽

  • 投資目標
  • 本信託的投資目標在於在股份中反映LBMA黃金價格(由IBA管理)表現(在扣除本信託費用後的)。本信託持有黃金,並不時會以籃子組合方式發行股份以換取存入黃金,且會就贖回各籃子組合而分派黃金。股份旨在透過證券投資為投資者提供涉足黃金市場的機會。

  • 基準貨幣
  • 美元

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 5

  • 每手入場費
  • 9,390

  • 派息政策
  • 累積

  • 賣空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 31/07/2008

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 25/11/2024
  • 資產淨值
  • 1,894.724 港元 (截至 25/11/2024)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 306.100 (25/11/2024)
  • 總資產(百萬元)
  • 76,054.098 美元 (22/11/2024)

附加數據

  • 管理費
  • 不適用

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • Flow Traders Hong Kong Limited

    Jane Street Asia Trading Limited

    未來資產證券(香港)有限公司

  • 基金經理
  • 不適用

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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