- 恒指
- 20,464
- -543
- 大市成交 1,002億
- 期指
- 20,457
- -538
- 低水7
- 國指
- 7,349
- -208
- 紅籌
- 3,785
- -85
- 科指
- 4,558
- -135
- 上證
- 3,389
- +2
- 成交 6,603億
報價
-
相關資產︰
4,040.50 -4.07 (-0.101%)
-
資產淨值(最新估值)︰
29.673
折讓 -0.92% -
即時報價更新時間為︰06/11/2024 11:24
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
基金之投資目標為提供與滬深300指數表現非常接近之投資回報 (未扣除費用及開支)
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
2,940
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
未有資料提供
- 上市日期
-
18/11/2009
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 05/11/2024
- 資產淨值
- 28.970 港元 (截至 04/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 389.750 (04/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 10,321.125 人民幣 (04/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.16%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。