- 恒指
- 19,426
- -9
- 大市成交 1,555億
- 期指(夜)
- 19,458
- +39
- 高水32
- 國指
- 6,980
- +7
- 紅籌
- 3,588
- +8
- 科指
- 4,328
- +10
- 上證
- 3,331
- -49
- 成交 7,459億
報價 創1個月低
-
相關資產︰
4,327.84 +9.52 (+0.22%)
-
資產淨值(最新估值)︰
4.249
折讓 -0.16% -
即時報價更新時間為︰15/11/2024 17:59
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼恒生科技指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
848
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
28/08/2020
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 14/11/2024
- 資產淨值
- 4.240 港元 (截至 14/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 8,799.900 (14/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 37,306.750 港元 (14/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Barclays Bank PLC
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
中信里昂證券有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
IMC Asia Pacific Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。