- 恒指
- 19,115
- -44
- 大市成交 314億
- 期指
- 19,143
- -22
- 高水28
- 國指
- 6,825
- -27
- 紅籌
- 3,518
- -17
- 科指
- 4,210
- -12
- 上證
- 3,234
- -25
- 成交 1,906億
報價
-
相關資產︰
中證香港紅利指數
-
資產淨值 (截至26/11/2024)︰
29.758
溢價 +0.61%
一覽
- 投資目標
-
香港高息股ETF的投資目標旨在追蹤中證香港紅利指數（「相關指數」）的表現。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
2,980
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
15/02/2012
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 26/11/2024
- 資產淨值
- 29.758 港元 (截至 26/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 54.730 (26/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 1,628.660 港元 (26/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.55%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
招商證券(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
中國平安資產管理（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。