• 恒指
  • 20,458
  • -549
  •  大市成交 1,033億
  • 期指
  • 20,454
  • -541
  • 低水4
  • 國指
  • 7,344
  • -213
  • 紅籌
  • 3,788
  • -83
  • 科指
  • 4,557
  • -137
  • 上證
  • 3,392
  • +5
  •  成交 6,742億

報價

一覽

  • 投資目標
  • 本基金旨在提供與IBA黃金定盤價(以美元報價)非常接近的投資回報。 本信託持有實金並庫存在香港。

  • 基準貨幣
  • 港元

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 100

  • 每手入場費
  • 6,460

  • 派息政策
  • 累積

  • 賣空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 03/11/2010

  • 基金價格表現
  • 價格表現不含派息,資料更新時間為 05/11/2024
  • 資產淨值
  • 64.491 港元 (截至 05/11/2024)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 40.800 (05/11/2024)
  • 總資產(百萬元)
  • 2,728.995 港元 (05/11/2024)

附加數據

  • 管理費
  • 每年0.4%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • Flow Traders Hong Kong Limited

    Merrill Lynch Far East Limited

    未來資產證券(香港)有限公司

  • 基金經理
  • 盛寶資產管理香港有限公司

資料下載

備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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