- 恒指
- 19,159
- +8
- 大市成交 1,223億
- 期指(夜)
- 19,141
- -24
- 低水18
- 國指
- 6,852
- -11
- 紅籌
- 3,535
- -6
- 科指
- 4,222
- -13
- 上證
- 3,260
- -4
- 成交 5,095億
報價
-
相關資產︰
3,840.19 -7.90 (-0.205%)
-
資產淨值(最新估值)︰
8.692
折讓 -0.89% -
即時報價更新時間為︰26/11/2024 16:29
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
是提供緊貼滬深300指數表現的投資業績（扣除費用及開支前）
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
862
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
16/07/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 25/11/2024
- 資產淨值
- 8.710 港元 (截至 25/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 25.000 (25/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 202.811 人民幣 (25/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.35%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Eclipse Options (HK) Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。