代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 72.120 | +0.250% | 4.59百万 | 5.41亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 102.800 | -1.059% | 56.47万 | 9.87千万 | -0.61% | 详情 | 报价 | |
83059 | GX亚洲绿债-R | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 50.440 | -0.709% | 35.31万 | 5.37千万 | -0.65% | 详情 | 报价 | |
03059 | GX亚洲绿债 创1个月低 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 55.180 | -0.755% | 30.36万 | 5.88千万 | -0.30% | 详情 | 报价 | |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.370 | -0.347% | 15.23万 | 9.48千万 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
83001 | PP中地美债-R | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | RMB 93.600 | -1.681% | 14.02万 | 8.99千万 | -0.90% | 详情 | 报价 | |
03156 | 博时20美债 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 794.800 | +1.171% | 1.59万 | 3.97百万 | +2.18% | 详情 | 报价 | |
09001 | PP中地美债-U 创1个月低 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 13.150 | -1.866% | 1.18万 | 1.26千万 | -1.17% | 详情 | 报价 | |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 99.050 | -1.098% | 9,905.00 | 23.92亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
03435 | 恒生招商七十美债 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 74.880 | +0.134% | 7,488.00 | 1.35亿 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
03450 | GX35美债 创1个月低 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 54.860 | -0.327% | 6,084.74 | 10.55亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 137.300 | +0.365% | 0.000 | 4.39亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 110.450 | +0.045% | 0.000 | 35.76亿 | +0.00% | 详情 | 报价 | |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 57.480 | 0.000% | 0.000 | 7.59千万 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,950.000 | 0.000% | 0.000 | 2.77千万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 771.400 | 0.000% | 0.000 | 2.70千万 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
03411 | PP亚洲美债 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | HKD 76.300 | 0.000% | 0.000 | 3.83亿 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 77.480 | +0.026% | 0.000 | 1.24亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
09075 | GX亚洲美债-U | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.395 | 0.000% | 0.000 | 9.76百万 | +0.31% | 详情 | 报价 | |
09077 | PP美国库-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 507.450 | 0.000% | 0.000 | 3.55百万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 567.950 | 0.000% | 0.000 | 1.70百万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 101.300 | 0.000% | 0.000 | 5.57百万 | +1.28% | 详情 | 报价 | |
09141 | 华夏亚投债-U | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.858 | 0.000% | 0.000 | 1.23千万 | +0.38% | 详情 | 报价 | |
09146 | 华夏20美债-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 98.800 | 0.000% | 0.000 | 3.46百万 | -0.27% | 详情 | 报价 | |
09156 | 博时20美债-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 101.300 | 0.000% | 0.000 | 50.65万 | +1.28% | 详情 | 报价 | |
09177 | PP国债对冲-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.200 | 0.000% | 0.000 | 6.55千万 | +0.48% | 详情 | 报价 | |
09411 | PP亚洲美债-U | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | USD 9.790 | 0.000% | 0.000 | 4.92千万 | -0.38% | 详情 | 报价 | |
09446 | 华夏廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 99.450 | 0.000% | 0.000 | 1.19千万 | -0.19% | 详情 | 报价 | |
09450 | GX35美债-U | 未来资产美国3-5年期国债指数 | USD 7.055 | 0.000% | 0.000 | 1.36亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
09817 | PP国债-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 17.650 | +0.284% | 0.000 | 5.65千万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
82817 | PP国债-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 125.450 | +0.360% | 0.000 | 4.01亿 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
83146 | 华夏20美债-R | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 701.750 | 0.000% | 0.000 | 2.46千万 | -0.29% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/11/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 04/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |