代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 70.560 | -0.198% | 2.88百万 | 5.57亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 99.900 | -0.050% | 94.91万 | 9.59千万 | -0.96% | 详情 | 报价 | |
03146 | 华夏20美债 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 751.600 | -0.398% | 45.08万 | 2.63千万 | -0.71% | 详情 | 报价 | |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.330 | -0.486% | 28.94万 | 9.46千万 | -0.26% | 详情 | 报价 | |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,909.500 | +0.090% | 13.68万 | 2.74千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
03435 | 恒生招商七十美债 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 74.160 | +0.162% | 12.46万 | 1.33亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
09177 | PP国债对冲-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.250 | -0.545% | 1.83万 | 9.40千万 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
03156 | 博时20美债 创1个月低 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 763.400 | -0.702% | 7,634.00 | 3.82百万 | -0.80% | 详情 | 报价 | |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 57.480 | +0.209% | 5,750.00 | 7.59千万 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
03450 | GX35美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 54.780 | +0.146% | 5,478.00 | 10.53亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
09001 | PP中地美债-U | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 13.050 | 0.000% | 391.50 | 1.25千万 | +0.67% | 详情 | 报价 | |
02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 134.950 | -0.479% | 0.000 | 4.32亿 | -0.26% | 详情 | 报价 | |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 99.150 | 0.000% | 0.000 | 23.94亿 | +0.66% | 详情 | 报价 | |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 108.500 | 0.000% | 0.000 | 35.13亿 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
03059 | GX亚洲绿债 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 55.240 | 0.000% | 0.000 | 5.88千万 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
03411 | PP亚洲美债 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | HKD 76.280 | 0.000% | 0.000 | 3.83亿 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 77.400 | 0.000% | 0.000 | 1.24亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
09075 | GX亚洲美债-U | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.355 | 0.000% | 0.000 | 9.71百万 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
09077 | PP美国库-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 502.900 | 0.000% | 0.000 | 3.52百万 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 568.000 | 0.000% | 0.000 | 1.70百万 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 98.460 | 0.000% | 0.000 | 5.42百万 | -0.46% | 详情 | 报价 | |
09141 | 华夏亚投债-U | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.852 | 0.000% | 0.000 | 1.22千万 | +0.38% | 详情 | 报价 | |
09146 | 华夏20美债-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 96.950 | 0.000% | 0.000 | 3.39百万 | -0.29% | 详情 | 报价 | |
09156 | 博时20美债-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 98.460 | 0.000% | 0.000 | 49.23万 | -0.46% | 详情 | 报价 | |
09411 | PP亚洲美债-U | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | USD 9.800 | 0.000% | 0.000 | 4.92千万 | -0.18% | 详情 | 报价 | |
09446 | 华夏廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 97.950 | 0.000% | 0.000 | 1.18千万 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
09450 | GX35美债-U | 未来资产美国3-5年期国债指数 | USD 7.040 | 0.000% | 0.000 | 1.35亿 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
09817 | PP国债-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 17.350 | -0.573% | 0.000 | 5.55千万 | -0.22% | 详情 | 报价 | |
82817 | PP国债-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 125.700 | -0.317% | 0.000 | 4.02亿 | -0.31% | 详情 | 报价 | |
83001 | PP中地美债-R | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | RMB 93.200 | 0.000% | 0.000 | 8.95千万 | -0.85% | 详情 | 报价 | |
83059 | GX亚洲绿债-R | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 51.400 | 0.000% | 0.000 | 5.47千万 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
83146 | 华夏20美债-R | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 703.400 | 0.000% | 0.000 | 2.46千万 | -0.03% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 18/11/2024 16:39 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 15/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |