代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 105.000 | 0.000% | 5.25万 | 45.59亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
83161 | A华夏人民币-R 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 103.600 | +0.048% | 2.59万 | 2.27亿 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 114.750 | 0.000% | 1.15万 | 49.82亿 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 59.180 | -0.101% | 0.000 | 56.19亿 | +0.16% | 详情 | 报价 | |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 56.820 | 0.000% | 0.000 | 1.62千万 | -0.49% | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 181.200 | 0.000% | 0.000 | 3.71千万 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | HKD 55.920 | -0.107% | 0.000 | 2.21亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
03161 | A华夏人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 113.300 | 0.000% | 0.000 | 2.48亿 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,148.200 | 0.000% | 0.000 | 3.12千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | USD 7.190 | 0.000% | 0.000 | 2.84千万 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | USD 7.610 | 0.000% | 0.000 | 7.23亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | RMB 54.040 | 0.000% | 0.000 | 51.31亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 165.550 | 0.000% | 0.000 | 3.39千万 | -0.17% | 详情 | 报价 | |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | RMB 51.120 | 0.000% | 0.000 | 2.02亿 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,048.750 | 0.000% | 0.000 | 2.85千万 | +0.01% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/11/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 04/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |