代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
83161 | A华夏人民币-R 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 103.500 | +0.097% | 1.63百万 | 2.25亿 | +0.22% | 详情 | 报价 | |
83199 | 工银南方国债-R 创1个月低 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 105.500 | -0.519% | 1.00百万 | 46.69亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
03199 | 工银南方国债 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 117.450 | -0.255% | 62.63万 | 51.98亿 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
03161 | A华夏人民币 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 114.900 | +0.044% | 57.56万 | 2.50亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 59.820 | -0.200% | 17.52万 | 39.56亿 | -0.10% | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R 创1个月低 | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 165.550 | -0.151% | 1.82万 | 3.39千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 57.840 | 0.000% | 0.000 | 1.56千万 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 183.950 | 0.000% | 0.000 | 3.77千万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | HKD 56.760 | 0.000% | 0.000 | 2.22亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,164.250 | 0.000% | 0.000 | 3.17千万 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | USD 7.300 | 0.000% | 0.000 | 2.86千万 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | USD 7.695 | -0.195% | 0.000 | 5.09亿 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | RMB 53.820 | 0.000% | 0.000 | 35.60亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | RMB 51.100 | 0.000% | 0.000 | 2.00亿 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,046.100 | 0.000% | 0.000 | 2.85千万 | -0.08% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 30/09/2024 17:59 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 30/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |