代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03199 | 工银南方国债 创1个月低 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 112.950 | -0.133% | 4,517.00 | 49.04亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
02829 | 安硕中国国债 | 富时中国政府债券指数 | HKD 58.280 | +0.069% | 0.000 | 54.80亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
03041 | GX中国政银债券 | 富时中国政策性银行债券指数 | HKD 56.300 | 0.000% | 0.000 | 1.60千万 | +0.45% | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 178.150 | 0.000% | 0.000 | 3.65千万 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
03125 | 安硕短期政银 | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | HKD 54.840 | 0.000% | 0.000 | 2.17亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
03161 | A华夏人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 111.150 | 0.000% | 0.000 | 2.43亿 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,126.300 | 0.000% | 0.000 | 3.06千万 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
09125 | 安硕短期政银-U | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | USD 7.050 | 0.000% | 0.000 | 2.79千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
09829 | 安硕中国国债-U | 富时中国政府债券指数 | USD 7.495 | +0.134% | 0.000 | 7.05亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
82829 | 安硕中国国债-R | 富时中国政府债券指数 | RMB 54.360 | 0.000% | 0.000 | 51.12亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 165.650 | 0.000% | 0.000 | 3.40千万 | -0.20% | 详情 | 报价 | |
83125 | 安硕短期政银-R | 富时中国政策性银行债券6个月-3年指数 | RMB 51.140 | 0.000% | 0.000 | 2.02亿 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
83161 | A华夏人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 103.550 | +0.048% | 0.000 | 2.27亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,048.750 | 0.000% | 0.000 | 2.85千万 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 105.400 | 0.000% | 0.000 | 45.76亿 | -0.12% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 27/11/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 26/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |