代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03160 | 华夏日股对冲 | MSCI日本股票指数(100%美元对冲) | HKD 20.460 | -0.680% | 7.15千万 | 15.82亿 | -0.67% | 详情 | 报价 | |
03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 79.500 | +0.633% | 5.88万 | 9.94千万 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
03410 | 恒生日本东证一百 | 东证100(总回报版本) | HKD 4.830 | +0.083% | 3.97万 | 9.26千万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 61.600 | +0.984% | 3.07万 | 1.85千万 | +0.13% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 27/11/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 26/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |