代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
09196 | A博时美元-U 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,072.650 | +0.075% | 2.43百万 | 1.61千万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
03011 | A工银中金美 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,983.950 | +0.041% | 80.86万 | 19.41亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
03137 | AGX美元 创1个月高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,040.950 | -0.177% | 62.44万 | 6.86亿 | -0.25% | 详情 | 报价 | |
03053 | A南方港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,136.000 | +0.026% | 35.43万 | 13.78亿 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
03152 | A博时港元 创52周高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,075.550 | +0.042% | 25.70万 | 1.73亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
03071 | A中金港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,099.050 | 0.000% | 0.000 | 1.13亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 895.300 | 0.000% | 0.000 | 9.85亿 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,327.000 | 0.000% | 0.000 | 1.25亿 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
09011 | A工银中金美-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,155.700 | +0.048% | 0.000 | 2.50亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
09096 | A南方美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 115.300 | 0.000% | 0.000 | 1.27亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,039.500 | 0.000% | 0.000 | 12.61亿 | +0.24% | 详情 | 报价 | |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,611.500 | 0.000% | 0.000 | 1.14亿 | -0.02% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/11/2024 16:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 04/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |