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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03152	Ａ博时港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,117.800	-0.067%	1.81百万	1.07亿	+0.06%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,175.750	+0.021%	1.11百万	30.39亿	+0.06%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,139.550	-0.039%	77.94万	2.39千万	+0.04%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创1个月高	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,200.650	+0.133%	60.03万	2.72亿	+0.00%	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,557.000	+0.063%	30.58万	19.88亿	+0.09%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,070.800	0.000%	12.42万	3.08千万	+0.03%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,112.500	+0.135%	11.44万	4.63亿	+0.37%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,010.750	+0.059%	5.36万	3.40亿	+0.05%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,868.500	+0.274%	2.66万	3.23亿	+0.16%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,035.500	-0.048%	2.07万	26.77亿	+0.03%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 950.200	-0.137%	8,551.80	12.84亿	+0.05%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,001.500	0.000%	8,014.50	50.08万	0.00%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,005.500	+0.005%	5,027.50	2.66千万	+0.03%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ创1个月高	美元-主动式管理投资策略	USD 121.850	+0.288%	365.55	1.65亿	+0.30%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 190.850	+0.079%	0.000	3.91千万	-0.08%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,832.000	+0.077%	0.000	78.32万	-0.04%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,214.200	0.000%	0.000	3.50千万	-0.09%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,137.550	0.000%	0.000	1.32亿	-0.24%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,135.300	0.000%	0.000	3.01千万	+0.11%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 3,938.250	+0.075%	0.000	2.52千万	-0.03%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,922.050	+0.079%	0.000	1.29亿	-0.04%	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,222.000	0.000%	0.000	2.54亿	+0.04%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,002.500	0.000%	0.000	10.03万	+0.02%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,132.750	+0.009%	0.000	4.12千万	+0.00%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 504.100	+0.010%	0.000	3.23百万	+0.01%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 1,013.900	+0.015%	0.000	1.65千万	+0.01%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 168.600	0.000%	0.000	3.46千万	+0.21%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,057.800	0.000%	0.000	2.40亿	+0.01%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,808.000	0.000%	0.000	2.84亿	+0.11%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,004.400	0.000%	0.000	1.17亿	0.00%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,001.850	0.000%	0.000	2.65千万	-0.01%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	1.581%	3.827%	4.745%	7.838%	--	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创1个月高	-- 累积	1.439%	4.036%	4.672%	7.441%	--	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	1.257%	3.735%	--	--	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.046 每年一次	1.224%	3.679%	4.191%	6.644%	3.821%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	1.219%	--	--	--	--	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	-- 每年一次	0.771%	1.693%	2.114%	5.134%	--	详情 \| 报价
03011	Ａ工银中金美创52周高	-- 每年一次	0.560%	1.575%	1.906%	4.788%	15.345%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.530%	1.398%	--	--	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.513%	1.621%	1.871%	4.729%	14.963%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.511%	--	--	--	--	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	-- 由基金经理酌情决定	0.471%	0.987%	1.601%	2.984%	11.771%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.420%	1.423%	1.818%	4.613%	--	详情 \| 报价
09011	Ａ工银中金美－Ｕ创52周低	-- 每年一次	0.370%	1.076%	2.021%	4.330%	15.897%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.346%	1.017%	2.018%	4.253%	--	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ创1个月高	-- 每年一次	0.330%	0.914%	1.930%	4.158%	15.659%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ	-- 由基金经理酌情决定	0.322%	0.976%	--	--	--	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ	-- 累积	0.309%	--	--	--	--	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.268%	0.836%	1.235%	2.579%	11.743%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.218%	0.648%	--	--	--	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.194%	--	--	--	--	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元创52周高	-- 每年一次	0.158%	0.630%	1.185%	2.277%	11.424%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.154%	0.483%	0.615%	1.584%	--	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创52周低	-- 累积	0.133%	0.361%	0.695%	1.614%	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.130%	0.345%	--	--	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ	-- 累积	0.080%	--	--	--	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.068 每年一次	0.059%	0.627%	0.837%	1.383%	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.804%	-2.012%	-2.047%	-1.528%	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-1.045%	-2.990%	-2.858%	-3.221%	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元	-- 每月	--	--	--	--	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	--	--	--	--	--	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ	-- 每月	--	--	--	--	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 24/02/2026 16:40
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 23/02/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。