代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 19.710 | +0.818% | 75.56亿 | 1,410.45亿 | +0.76% | 详情 | 报价 | |
82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 18.340 | +0.825% | 60.64万 | 1,312.41亿 | +0.85% | 详情 | 报价 | |
03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 72.920 | +0.607% | 59.20万 | 15.93亿 | +0.65% | 详情 | 报价 | |
03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 20.400 | +0.493% | 37.00万 | 12.79亿 | +0.63% | 详情 | 报价 | |
09115 | 安硕恒生指数-U | 恒生指数 | USD 9.375 | +0.590% | 7.12万 | 2.05亿 | +0.74% | 详情 | 报价 | |
83115 | 安硕恒生指数-R | 恒生指数 | RMB 67.820 | +0.534% | 0.000 | 14.82亿 | +0.71% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 18/11/2024 16:39 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 15/11/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |