| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03152 | A博时港元 创1个月高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,130.300 | -0.004% | 1.32千万 | 1.67亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03053 | A南方港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,187.600 | +0.008% | 3.21百万 | 13.03亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03421 | A惠理港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,021.850 | +0.054% | 52.92万 | 2.92亿 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03471 | A华夏港元数 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,014.850 | 0.000% | 44.04万 | 4.26千万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
| 03071 | A中金港元 创1个月高 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,151.600 | -0.026% | 9.45万 | 4.72千万 | -0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03457 | A泰康港元 | 港元-主动式管理投资策略 | HKD 1,014.000 | 0.000% | 5.37万 | 4.06百万 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
| 83053 | A南方港元-R 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | RMB 1,027.150 | 0.000% | 0.000 | 11.27亿 | +0.62% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 12/08/2026 16:41 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 11/08/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |