公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
03/12/2024 | 83403 | 华夏恒ESG-R | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
25/11/2024 | 83125 | 安硕短期政银-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 83115 | 安硕恒生指数-R | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
03/12/2024 | 83069 | 华夏恒生生科-R | 2024/12 | 每单位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
25/11/2024 | 82829 | 安硕中国国债-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 82823 | 安硕A50-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.26 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
04/12/2024 | 82822 | 南方A50-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.32 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09829 | 安硕中国国债-U | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
03/12/2024 | 09403 | 华夏恒ESG-U | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
05/12/2024 | 09187 | 三星高息房托-U | 2025/03 | 每单位分派美元 0.02 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
13/12/2024 | 09141 | 华夏亚投债-U | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 -- | 13/01/2025 |
25/11/2024 | 09125 | 安硕短期政银-U | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 09115 | 安硕恒生指数-U | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
13/12/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 08/01/2025 |
09/12/2024 | 09070 | 平安香港高息-U | 2024/12 | 末期息港元 0.83 | 20/12/2024 | 27/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
03/12/2024 | 09069 | 华夏恒生生科-U | 2024/12 | 每单位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
25/11/2024 | 09067 | 安硕恒生科技-U | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
06/12/2024 | 09009 | 博时以太币-U | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
06/12/2024 | 09008 | 博时比特币-U | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
23/12/2024 | 08482 | 万励达 | 2025/03 | 十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 |