| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 21/07/2026 | 09810 | ＰＰ新兴东盟－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.5 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09803 | ＰＰ中国基石－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息人民币 0.31 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 17/08/2026 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 14/08/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 30/07/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.25 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09173 | ＰＰ中新经济－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息人民币 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 07/08/2026 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 21/07/2026 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 4.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 17/08/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 21/07/2026 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.28 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 17/08/2026 | 08601 | 宝燵控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.008125 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 04/09/2026 | 30/09/2026 |
| 12/08/2026 | 08411 | K W NELSON GP | 2026/12 | 中期息港元 0.003 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 09/10/2026 |
| 29/07/2026 | 08366 | 浙江联合投资 | 2027/04 | 合并后一供一，供股价港元 0.36 | 18/11/2026 | 20/11/2026 至 26/11/2026 | 31/12/2026 |
| 29/07/2026 | 08366 | 浙江联合投资 | 2027/04 | 二十合一 | 16/11/2026 | -- | -- |
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