| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 03/12/2024 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 25/11/2024 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 04/12/2024 | 82822 | 南方Ａ５０－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.32 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 82823 | 安硕Ａ５０－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.26 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 03/12/2024 | 83069 | 华夏恒生生科－Ｒ | 2024/12 | 每单位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 25/11/2024 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 25/11/2024 | 83125 | 安硕短期政银－Ｒ | 2024/12 | 末期息人民币 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 03/12/2024 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 12/12/2024 | 00158 | 万邦投资 | 2024/09 | 末期息港元 1.8 | 22/01/2025 | 24/01/2025 至 -- | 06/02/2025 |
| 10/12/2024 | 00225 | 博富临置业 | 2024/09 | 末期息港元 0.32 | 03/02/2025 | 05/02/2025 至 07/02/2025 | 20/02/2025 |
| 13/12/2024 | 00640 | 星谦发展 | 2024/09 | 末期息港元 0.054 | -- | -- | -- |
| 16/12/2024 | 01161 | 奥思集团 | 2024/09 | 末期息港元 0.02 | 27/01/2025 | 04/02/2025 至 10/02/2025 | 25/02/2025 |
| 25/11/2024 | 01730 | 贤能集团 | 2024/09 | 末期息坡元 0.01 或港元 0.0578 | 06/02/2025 | 10/02/2025 至 11/02/2025 | 21/02/2025 |
| 25/11/2024 | 01730 | 贤能集团 | 2024/09 | 特别股息坡元 0.01 或港元 0.0578，可以股代息 | 09/04/2025 | 11/04/2025 至 14/04/2025 | 30/05/2025 |
| 16/12/2024 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2024/09 | 每股派息美元 0.61 | 17/02/2025 | 19/02/2025 至 -- | -- |
| 29/11/2024 | 00382 | 中汇集团 | 2024/08 | 末期息港元 0.1，可以股代息 | 24/03/2025 | 26/03/2025 至 28/03/2025 | 30/05/2025 |
| 26/11/2024 | 00839 | 中教控股 | 2024/08 | 末期息人民币 0.1028 或港元 0.1112，可以股代息 | 19/02/2025 | 21/02/2025 至 26/02/2025 | 26/03/2025 |
| 29/11/2024 | 01565 | 成实外教育 | 2024/08 | 末期息人民币 0.0023 或港元 0.0025 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 24/01/2025 | 07/02/2025 |
| 29/11/2024 | 01565 | 成实外教育 | 2024/08 | 特别股息人民币 0.0046 或港元 0.005 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 24/01/2025 | 07/02/2025 |
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