公布日期代号名称财政年度事项倒序除净日截止
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09/12/202404338微软-T2025/06每股派息美元 0.8321/02/202525/02/2025

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16/12/202404337星巴克-T2024/09每股派息美元 0.6117/02/202519/02/2025

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19/12/202404336应用材料-T2025/10每股派息美元 0.421/02/202525/02/2025

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09/12/202400270粤海投资2025/12每股派 0.193 股粤海置地 (00124) 股份10/01/202514/01/2025

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21/01/2025
13/12/202403075GX亚洲美债2025/03每月股息港元 0.2102/01/202506/01/2025

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08/01/2025
13/12/202409075GX亚洲美债-U2025/03每月股息港元 0.2102/01/202506/01/2025

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08/01/2025
11/12/202403416A GX国指备兑2025/03每月股息港元 0.1530/12/202403/01/2025

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07/01/2025
11/12/202403419A GX恒指备兑2025/03每月股息港元 0.1230/12/202403/01/2025

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07/01/2025
05/12/202403187三星高息房托2025/03每单位分派美元 0.0219/12/202423/12/2024

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31/12/2024
05/12/202409187三星高息房托-U2025/03每单位分派美元 0.0219/12/202423/12/2024

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31/12/2024
03/12/202403403华夏恒ESG2024/12每单位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202409403华夏恒ESG-U2024/12每单位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202483403华夏恒ESG-R2024/12每单位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202403069华夏恒生生科2024/12每单位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202409069华夏恒生生科-U2024/12每单位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202483069华夏恒生生科-R2024/12每单位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
25/11/202403115安硕恒生指数2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409115安硕恒生指数-U2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483115安硕恒生指数-R2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
12/12/202400158万邦投资2024/09末期息港元 1.822/01/202524/01/2025

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06/02/2025
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