公布日期代号名称财政年度事项除净日倒序截止
过户日期
派送日
25/11/202402823安硕A502024/12末期息人民币 0.2609/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202402829安硕中国国债2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202403067安硕恒生科技2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202403115安硕恒生指数2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202403125安硕短期政银2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
27/11/202403818中国动向2025/03中期息人民币 0.007 或港元 0.007609/12/202411/12/2024

13/12/2024
24/12/2024
27/11/202403818中国动向2025/03特别股息人民币 0.007 或港元 0.007609/12/202411/12/2024

13/12/2024
24/12/2024
25/11/202409067安硕恒生科技-U2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409115安硕恒生指数-U2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409125安硕短期政银-U2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409829安硕中国国债-U2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482823安硕A50-R2024/12末期息人民币 0.2609/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482829安硕中国国债-R2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483115安硕恒生指数-R2024/12末期息港元 2.2209/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483125安硕短期政银-R2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202401245NIRAKU2025/03中期息日圆 0.09 或港元 0.00506/12/202410/12/2024

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10/01/2025
25/11/202401662义合控股2025/03特别股息港元 0.106/12/202410/12/2024

11/12/2024
23/12/2024
13/12/202400640星谦发展2024/09末期息港元 0.054------
04/12/202401357美图公司2025/12拟派特别股息港元 0.109------
19/12/202401665槟杰科达2025/12拟派特别股息港元 0.07------
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