| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 14/08/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 14/08/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.19 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 14/08/2026 | 03537 | Ａ南方韩国备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.29 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 14/08/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 14/08/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 11/08/2026 | 03533 | ＸＡＧＸ金兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 11/08/2026 | 41533 | ＸＡＧＸ金兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 28/08/2026 | 00300 | 美的集团 | 2026/12 | 中期息人民币 0.5 | -- | -- | -- |
| 13/08/2026 | 00348 | 中国智能健康 | 2026/12 | 五合一 | 22/09/2026 | -- | -- |
| 28/08/2026 | 00390 | 中国中铁 | 2026/12 | 中期息人民币 0.06374 | -- | -- | -- |
| 01/09/2026 | 00646 | 中国环保科技 | 2026/12 | 二合一 | 27/10/2026 | -- | -- |
| 28/08/2026 | 00668 | 安克创新 | 2026/12 | 中期息人民币 0.8 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 28/09/2026 | -- |
| 17/08/2026 | 00910 | 中国三迪 | 2026/12 | 二百合一 | 06/10/2026 | -- | -- |
| 28/08/2026 | 00939 | 建设银行 | 2026/12 | 中期息人民币 0.201 | -- | -- | -- |
| 28/08/2026 | 01288 | 农业银行 | 2026/12 | 中期息人民币 0.1297 | -- | -- | -- |
| 26/08/2026 | 01336 | 新华保险 | 2026/12 | 中期息人民币 0.73 | -- | -- | -- |
| 20/08/2026 | 01354 | 经发物业 | 2026/12 | 中期息人民币 0.2 | -- | -- | -- |
| 28/08/2026 | 01398 | 工商银行 | 2026/12 | 中期息人民币 0.1511 | -- | -- | -- |
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