| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 06/03/2026 | 09483 | 易方达高股息－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.45 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 10/03/2026 | 83110 | ＧＸ恒生股息－Ｒ | 2026/03 | 末期息港元 0.28 | 25/03/2026 | 27/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 06/03/2026 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.16 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 06/03/2026 | 83483 | 易方达高股息－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.45 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 05/03/2026 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2026/09 | 第一季度分派美元 0.73282 | 20/03/2026 | 24/03/2026 至 -- | 27/03/2026 |
| 05/03/2026 | 09455 | 景顺ＱＱＱ－Ｕ | 2026/09 | 第一季度分派美元 0.73282 | 20/03/2026 | 24/03/2026 至 -- | 27/03/2026 |
| 05/03/2026 | 83455 | 景顺ＱＱＱ－Ｒ | 2026/09 | 第一季度分派美元 0.73282 | 20/03/2026 | 24/03/2026 至 -- | 27/03/2026 |
| 27/03/2026 | 00090 | 普星能量 | 2025/12 | 末期息港元 0.074 | -- | -- | -- |
| 26/03/2026 | 00182 | 协合新能源 | 2025/12 | 末期息港元 0.003 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00300 | 美的集团 | 2025/12 | 末期息人民币 3.8 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00390 | 中国中铁 | 2025/12 | 末期息人民币 0.086 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00470 | 先导智能 | 2025/12 | 末期息人民币 0.287 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00501 | 豪威集团 | 2025/12 | 末期息人民币 0.1 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00525 | 广深铁路股份 | 2025/12 | 末期息人民币 0.09 | -- | -- | -- |
| 27/03/2026 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 2025/12 | 末期息人民币 0.01 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00699 | 均胜电子 | 2025/12 | 末期息人民币 0.18 | -- | -- | -- |
| 27/03/2026 | 00719 | 山东新华制药股份 | 2025/12 | 末期息人民币 0.15 | -- | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00721 | 中国金融国际 | 2026/06 | 五合一 | 27/05/2026 | -- | -- |
| 27/03/2026 | 00809 | 大成生化科技 | 2026/12 | 十合一 | 26/06/2026 | -- | -- |
| 30/03/2026 | 00861 | 神州控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.036 | -- | -- | -- |
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