| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 22/05/2026 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 06/05/2026 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 02/04/2026 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 15/05/2026 | 00309 | 新华通讯频媒 | 2027/03 | 四十合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 02/04/2026 | 00986 | 杜甫酒业集团－新 | 2027/03 | 十合一 | 27/05/2026 | -- | -- |
| 29/04/2026 | 01341 | 昊天国际建投 | 2027/03 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 14/04/2026 | 01413 | 铸帝控股 | 2027/03 | 二供一，供股价港元 0.214 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 28/04/2026 | 10/06/2026 |
| 02/04/2026 | 02199 | 维珍妮 | 2027/03 | 特别股息港元 0.05 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 -- | 30/04/2026 |
| 12/05/2026 | 02350 | 数科集团 | 2027/03 | 五供二，供股价港元 0.275 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 24/06/2026 | 24/07/2026 |
| 02/04/2026 | 02959 | 杜甫酒业集团 | 2027/03 | 十合一 | 27/05/2026 | -- | -- |
| 14/05/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 -- | 05/06/2026 |
| 16/04/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 24/04/2026 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 27/05/2026 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 18/06/2026 | 23/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 13/05/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 15/04/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 08/05/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 15/04/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.11 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 08/05/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 10/04/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||