公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
29/11/2024 | 01830 | 完美医疗 | 2025/03 | 中期息港元 0.112 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 17/12/2024 | 31/12/2024 |
29/11/2024 | 01830 | 完美医疗 | 2025/03 | 特别股息港元 0.001 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 17/12/2024 | 31/12/2024 |
27/11/2024 | 02663 | 应力控股 | 2025/03 | 特别股息港元 0.04 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 17/12/2024 | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 03069 | 华夏恒生生科 | 2024/12 | 每单位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
05/12/2024 | 03187 | 三星高息房托 | 2025/03 | 每单位分派美元 0.02 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 03403 | 华夏恒ESG | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 09069 | 华夏恒生生科-U | 2024/12 | 每单位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
05/12/2024 | 09187 | 三星高息房托-U | 2025/03 | 每单位分派美元 0.02 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 09403 | 华夏恒ESG-U | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 83069 | 华夏恒生生科-R | 2024/12 | 每单位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
03/12/2024 | 83403 | 华夏恒ESG-R | 2024/12 | 每单位分派港元 0.25 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
06/12/2024 | 03116 | GX亚太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.04 | 23/12/2024 | 30/12/2024 至 -- | 02/01/2025 |
02/12/2024 | 06083 | 环宇物流(亚洲) | 2024/12 | 特别股息港元 0.02 | 13/12/2024 | 17/12/2024 至 19/12/2024 | 02/01/2025 |
28/11/2024 | 00088 | 大昌集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.12 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 18/12/2024 | 07/01/2025 |
26/11/2024 | 00922 | 安贤园中国 | 2025/03 | 中期息港元 0.005 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 -- | 07/01/2025 |
11/12/2024 | 03416 | A GX国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/12/2024 | 03/01/2025 至 -- | 07/01/2025 |
11/12/2024 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/12/2024 | 03/01/2025 至 -- | 07/01/2025 |
28/11/2024 | 00105 | 凯联国际酒店 | 2025/03 | 中期息港元 0.16 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 08/01/2025 |
13/12/2024 | 03075 | GX亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 08/01/2025 |
13/12/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 08/01/2025 |
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