公布日期代号倒序名称财政年度事项除净日截止
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派送日
29/10/202483010安硕亚洲除日-R2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202482846安硕沪深三百-R2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
05/09/202480016新鸿基地产-R2024/06末期息港元 2.811/11/202413/11/2024

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21/11/2024
29/10/202409846安硕沪深三百-U2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409836安硕印度-U2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409801安硕中国-U2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409074安硕MS台湾-U2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202409010安硕亚洲除日-U2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
04/09/202408275中国新消费集团2025/03二供一,供股价港元 0.110/09/202412/09/2024

19/09/2024
20/11/2024
08/10/202408113时腾科技2024/12二供一,供股价港元 0.0516/10/202418/10/2024

24/10/2024
18/11/2024
02/08/202406288迅销2024/08末期息日圆 2.25 或港元 0.114528229/08/202402/09/2024

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18/11/2024
04/11/202404252政府绿债二五零五2024/12第五次付息以年息 2.5 厘计算----18/11/2024
22/08/202403808中国重汽2024/12中期息人民币 0.66 或港元 0.7204/09/202406/09/2024

11/09/2024
22/11/2024
29/10/202403074安硕MS台湾2024/12末期息美元 0.5313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202403010安硕亚洲除日2024/12末期息美元 0.1613/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202402846安硕沪深三百2024/12末期息人民币 0.313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202402836安硕印度2024/12末期息美元 0.0313/11/202415/11/2024

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19/11/2024
29/10/202402801安硕中国2024/12末期息港元 0.3413/11/202415/11/2024

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19/11/2024
27/08/202402192医脉通2024/12中期息人民币 0.1205 或港元 0.13222/10/202424/10/2024

28/10/2024
18/11/2024
22/08/202402145上美股份2024/12中期息人民币 0.75 或港元 0.828403/10/202407/10/2024

09/10/2024
19/11/2024
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