一周派息备忘
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
24/04/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.1915/05/202619/05/2026
至
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24/04/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3615/05/202619/05/2026
至
--		22/05/2026
24/04/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.1915/05/202619/05/2026
至
--		22/05/2026
24/04/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3615/05/202619/05/2026
至
--		22/05/2026
06/03/202601751智算能建2026/12三供一，供股价港元 1.5812/03/202616/03/2026
至
20/03/2026		26/05/2026
27/04/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.113/05/202615/05/2026
至
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06/02/202606288迅销2026/08第二次中期息日圆 3.2 或港元 0.15917826/02/202602/03/2026
至
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20/03/202600032港通控股2025/12末期息港元 0.2411/05/202613/05/2026
至
15/05/2026		21/05/2026
19/03/202600086新鸿基公司2025/12第二次中期息港元 0.1504/05/202606/05/2026
至
08/05/2026		22/05/2026
20/03/202600396兴利（香港）控股2025/12末期息港元 0.01511/05/202613/05/2026
至
14/05/2026		22/05/2026
11/03/202600405越秀房产信托基金2025/12末期息人民币 0.0186 或港元 0.021102/04/202609/04/2026
至
10/04/2026		22/05/2026
10/03/202600746理文化工2025/12末期息港元 0.1404/05/202606/05/2026
至
11/05/2026		22/05/2026
16/03/202601234中国利郎2025/12末期息港元 0.1306/05/202608/05/2026
至
12/05/2026		22/05/2026
16/03/202601234中国利郎2025/12特别股息港元 0.0306/05/202608/05/2026
至
12/05/2026		22/05/2026
25/03/202601276恒瑞医药2025/12末期息人民币 0.2 或港元 0.2282829/04/202604/05/2026
至
11/05/2026		27/05/2026
26/03/202601318毛戈平2025/12末期息人民币 1.0 或港元 1.1409428/04/202630/04/2026
至
05/05/2026		26/05/2026
27/02/202601857中国光大水务2025/12末期息港元 0.0422 或坡元 0.006927/04/202629/04/2026
至
30/04/2026		22/05/2026
12/03/202602119捷荣国际控股2025/12末期息港元 0.013604/05/202606/05/2026
至
--		21/05/2026
10/03/202602314理文造纸2025/12末期息港元 0.09304/05/202606/05/2026
至
11/05/2026		22/05/2026
26/03/202602420子不语2025/12末期息港元 0.2313/05/202615/05/2026
至
20/05/2026		26/05/2026
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