一周除净备忘
公布日期顺序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
27/08/202406865福莱特玻璃2024/12中期息人民币 0.1320/11/202422/11/2024
至
29/11/2024		--
28/08/202402600中国铝业2024/12中期息人民币 0.08221/11/202423/11/2024
至
28/11/2024		27/12/2024
20/09/202404336应用材料－Ｔ2024/10每股派息美元 0.422/11/202426/11/2024
至
--		--
20/09/202404338微软－Ｔ2025/06每股派息美元 0.8322/11/202426/11/2024
至
--		--
23/09/202401023时代集团控股2024/06末期息港元 0.0422/11/202426/11/2024
至
29/11/2024		23/12/2024
24/09/202400131卓能（集团）2024/06末期息港元 0.0422/11/202426/11/2024
至
28/11/2024		12/12/2024
25/09/202401104亚太资源2024/06末期息港元 0.121/11/202425/11/2024
至
28/11/2024		16/12/2024
26/09/202400053国浩集团2024/06末期息港元 2.719/11/202421/11/2024
至
--		03/12/2024
04/10/202401104亚太资源2025/06五股送一份 2027 年认股证21/11/202425/11/2024
至
28/11/2024		16/12/2024
14/10/202401138中远海能2024/12中期息人民币 0.22 或港元 0.2417818/11/202420/11/2024
至
25/11/2024		13/12/2024
23/10/202401520天机控股2024/12四合一20/11/2024----
28/10/202404337星巴克－Ｔ2024/09每股派息美元 0.6118/11/202420/11/2024
至
--		--
31/10/202404332AMGEN-T2024/12每股派息美元 2.2519/11/202421/11/2024
至
--		--
04/11/202409987百胜中国2024/12第三次中期息美元 0.1625/11/202427/11/2024
至
--		17/12/2024
06/11/202400823领展房产基金2025/03中期息港元 1.3489，可以股代息18/11/202420/11/2024
至
21/11/2024		27/12/2024
06/11/202400945宏利金融－Ｓ2024/12第三次中期息加元 0.419/11/202421/11/2024
至
--		19/12/2024
06/11/202403146华夏２０美债2024/12每单位分派美元 0.921/11/202425/11/2024
至
--		29/11/2024
06/11/202409146华夏２０美债－Ｕ2024/12每单位分派美元 0.921/11/202425/11/2024
至
--		29/11/2024
06/11/202483146华夏２０美债－Ｒ2024/12每单位分派美元 0.921/11/202425/11/2024
至
--		29/11/2024
07/11/202403037南方恒指ＥＴＦ2024/12末期息港元 0.6422/11/202426/11/2024
至
--		28/11/2024
 1    2