| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 23/07/2026 | 00928 | 帝王国际投资 | 2027/03 | 十合一 | 30/09/2026 | -- | -- |
| 28/05/2026 | 08128 | 中华节能 | 2026/12 | 十合一 | 28/09/2026 | -- | -- |
| 10/09/2026 | 03070 | 平安香港高息 | 2026/12 | 第三季度股息港元 1.03 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 03110 | ＧＸ恒生股息 | 2027/03 | 中期息港元 1.7 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 10/09/2026 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2026/12 | 第三季度股息港元 1.03 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 83110 | ＧＸ恒生股息－Ｒ | 2027/03 | 中期息港元 1.7 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 25/08/2026 | 02076 | ＢＯＳＳ直聘－Ｗ | 2026/12 | 年度股息美元 0.255 | 25/09/2026 | 29/09/2026 至 -- | 06/10/2026 |
| 10/09/2026 | 03533 | ＸＡＧＸ金兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 28/09/2026 | 30/09/2026 至 -- | 06/10/2026 |
| 10/09/2026 | 41533 | ＸＡＧＸ金兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 28/09/2026 | 30/09/2026 至 -- | 06/10/2026 |
| 15/09/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.19 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 14/09/2026 | 03437 | 博时央企红利 | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 15/09/2026 | 03537 | Ａ南方韩国备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.29 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 03555 | ＡＧＸ恒息增 | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 14/09/2026 | 09437 | 博时央企红利－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 10/09/2026 | 41555 | ＡＧＸ恒息增－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 15/09/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
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