| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 09/12/2025 | 03708 | 中国供应链产业 | 2026/06 | 十合一 | 13/01/2026 | -- | -- |
| 05/12/2025 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2025/09 | 拟分派股息，股息待定 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 04/12/2025 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 11/12/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 11/12/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 11/12/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 04/12/2025 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.76 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 28/11/2025 | 03190 | 富邦沪深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.15 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 05/12/2025 | 03187 | 三星高息房托 | 2026/03 | 每单位分派美元 0.022 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 25/11/2025 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.09 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 17/12/2025 |
| 12/12/2025 | 03141 | 华夏亚投债 | 2026/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | 13/01/2026 |
| 05/12/2025 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 24/11/2025 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03088 | 华夏恒生科技 | 2025/12 | 每单位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 28/11/2025 | 03081 | 价值黄金 | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 15/12/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 08/01/2026 |
| 08/12/2025 | 03070 | 平安香港高息 | 2025/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03069 | 华夏恒生生科 | 2025/12 | 每单位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 24/11/2025 | 03067 | 安硕恒生科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
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