| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 26/06/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 26/06/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 26/06/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 17/07/2026 | 21/07/2026 至 -- | 24/07/2026 |
| 09/06/2026 | 00356 | 鼎立资本 | 2026/12 | 十五合一 | 20/07/2026 | -- | -- |
| 17/06/2026 | 00789 | 雅天妮集团 | 2027/03 | 五合一 | 20/07/2026 | -- | -- |
| 07/07/2026 | 02821 | 沛富基金 | 2026/06 | 拟派股息，股息待定 | 21/07/2026 | 23/07/2026 至 -- | 03/08/2026 |
| 06/07/2026 | 03199 | 工银南方国债 | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03447 | 南方亚太房托 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 08/07/2026 | 02839 | 华夏Ａ５０ | 2026/12 | 拟分派股息，股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 03188 | 华夏沪深三百 | 2026/12 | 拟派末期息，股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 09188 | 华夏沪深三百－Ｕ | 2026/12 | 拟派末期息，股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 09839 | 华夏Ａ５０－Ｕ | 2026/12 | 拟分派股息，股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 82839 | 华夏Ａ５０－Ｒ | 2026/12 | 拟分派股息，股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 08/07/2026 | 83188 | 华夏沪深三百－Ｒ | 2026/12 | 拟派末期息，股息待定 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 24/06/2026 | 01355 | 生物系统工程 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.068 | 24/07/2026 | 28/07/2026 至 03/08/2026 | 08/09/2026 |
| 29/06/2026 | 01745 | 驴迹科技 | 2026/12 | 五十合一 | 29/07/2026 | -- | -- |
| 29/06/2026 | 08439 | 新百利融资 | 2026/03 | 末期息港元 0.02 | 30/07/2026 | 03/08/2026 至 -- | 12/08/2026 |
| 17/06/2026 | 01792 | CMON | 2026/12 | 一供三，供股价港元 0.81 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 10/08/2026 | 16/09/2026 |
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