公布日期代号名称财政年度事项倒序除净日截止
过户日期
派送日
09/12/202403070平安香港高息2024/12末期息港元 0.8320/12/202427/12/2024

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30/12/2024
09/12/202409070平安香港高息-U2024/12末期息港元 0.8320/12/202427/12/2024

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30/12/2024
10/12/202400225博富临置业2024/09末期息港元 0.3203/02/202505/02/2025

07/02/2025
20/02/2025
29/11/202400382中汇集团2024/08末期息港元 0.1,可以股代息24/03/202526/03/2025

28/03/2025
30/05/2025
29/11/202401890中国科培2024/08末期息港元 0.0601/08/202505/08/2025

08/08/2025
22/08/2025
13/12/202400640星谦发展2024/09末期息港元 0.054------
25/11/202403067安硕恒生科技2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409067安硕恒生科技-U2024/12末期息港元 0.0409/12/202411/12/2024

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30/12/2024
16/12/202401161奥思集团2024/09末期息港元 0.0227/01/202504/02/2025

10/02/2025
25/02/2025
25/11/202401730贤能集团2024/09末期息坡元 0.01 或港元 0.057806/02/202510/02/2025

11/02/2025
21/02/2025
25/11/202403125安硕短期政银2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409125安硕短期政银-U2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202483125安硕短期政银-R2024/12末期息人民币 0.5509/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202402829安硕中国国债2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202409829安硕中国国债-U2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482829安硕中国国债-R2024/12末期息人民币 0.5109/12/202411/12/2024

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30/12/2024
04/12/202402822南方A502024/12末期息人民币 0.3219/12/202423/12/2024

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30/12/2024
04/12/202482822南方A50-R2024/12末期息人民币 0.3219/12/202423/12/2024

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30/12/2024
25/11/202402823安硕A502024/12末期息人民币 0.2609/12/202411/12/2024

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30/12/2024
25/11/202482823安硕A50-R2024/12末期息人民币 0.2609/12/202411/12/2024

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