| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 01/06/2026 | 00332 | 元亨燃气 | 2027/03 | 二十合一 | 06/07/2026 | -- | -- |
| 09/06/2026 | 03277 | 长光辰芯 | 2025/12 | 末期息人民币 0.25 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 10/07/2026 | 28/08/2026 |
| 29/05/2026 | 06656 | 思格新能 | 2025/12 | 末期息人民币 2.346 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 09/07/2026 | 24/07/2026 |
| 20/05/2026 | 06051 | 有赞 | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 10/06/2026 | 07347 | ＸＩ二南三星 | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 10/06/2026 | 09347 | ＸＩ二南三星－Ｕ | 2026/12 | 二十合一 | 03/07/2026 | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00096 | 友成控股 | 2025/12 | 末期息人民币 0.013 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 10/07/2026 | 07/08/2026 |
| 08/06/2026 | 03031 | ＦＧ恒生红利 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 03141 | 华夏亚投债 | 2026/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 15/05/2026 | 03313 | 雅高控股 | 2026/12 | 十合一 | 02/07/2026 | -- | -- |
| 17/06/2026 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2026/12 | 第二季度股息美元 0.09 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0117 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03519 | Ａ恒生国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 17/06/2026 | 03589 | Ａ恒生科技备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 08/06/2026 | 09031 | ＦＧ恒生红利－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 15/06/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 -- | 08/07/2026 |
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