最新派息公布
公布日期顺序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
11/06/202602368鹰美2026/03末期息港元 0.0224/08/202626/08/2026
至
28/08/2026		11/09/2026
12/06/202600032港通控股2026/12第一次中期息港元 0.0626/06/202630/06/2026
至
03/07/2026		13/07/2026
12/06/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
至
--		07/07/2026
12/06/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
至
--		07/07/2026
12/06/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
至
--		07/07/2026
12/06/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026
至
--		07/07/2026
15/06/202600073亚洲果业2027/06一供三，供股价港元 1.3827/07/202629/07/2026
至
04/08/2026		08/09/2026
15/06/202600341大家乐集团2026/03末期息港元 0.324/08/202626/08/2026
至
--		04/09/2026
15/06/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2102/07/202606/07/2026
至
--		08/07/2026
15/06/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/07/202606/07/2026
至
--		08/07/2026
15/06/202603141华夏亚投债2026/12拟派季度股息，股息待定02/07/202606/07/2026
至
--		10/07/2026
15/06/202604338微软－Ｔ2027/06每股派息美元 0.9121/08/202625/08/2026
至
--		--
15/06/202608092ITE HOLDINGS2026/03末期息港元 0.001824/08/202626/08/2026
至
28/08/2026		18/09/2026
15/06/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2102/07/202606/07/2026
至
--		08/07/2026
15/06/202609141华夏亚投债－Ｕ2026/12拟派季度股息，股息待定02/07/202606/07/2026
至
--		10/07/2026
16/06/202602455润华服务2026/12特别股息港元 0.0529/06/202602/07/2026
至
06/07/2026		21/07/2026
17/06/202600277太兴置业2026/03末期息港元 0.01427/08/202631/08/2026
至
02/09/2026		11/09/2026
17/06/202600398东方表行集团2026/03末期息港元 0.0405/10/202607/10/2026
至
12/10/2026		28/10/2026
17/06/202600398东方表行集团2026/03特别股息港元 0.12305/10/202607/10/2026
至
12/10/2026		28/10/2026
17/06/202600789雅天妮集团2027/03五合一20/07/2026----
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