最新派息公布
公布日期代号名称财政年度顺序事项除净日截止
过户日期		派送日
24/07/202601536煜荣集团2027/03一供三，供股价港元 0.116/09/202618/09/2026
至
24/09/2026		02/11/2026
29/07/202601703谊和股份2027/03一供一，供股价港元 0.530/09/202605/10/2026
至
09/10/2026		24/11/2026
13/08/202602113世纪集团国际2027/03二十合一14/09/2026----
17/08/202603041ＧＸ中国政银债券2027/03每单位股息港元 0.6501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603059ＧＸ亚洲绿债2027/03每单位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
30/07/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026
至
--		28/08/2026
14/08/202603416ＡＧＸ国指兑2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
11/08/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1631/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
11/08/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1931/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
17/08/202603440ＧＸ０３月债2027/03季度股息港元 0.501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603450ＧＸ３５美债2027/03季度股息港元 0.5201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
30/07/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026
至
--		28/08/2026
11/08/202603533ＸＡＧＸ金兑2027/03每月股息港元 1.027/08/202631/08/2026
至
--		03/09/2026
14/08/202608193亚太金融投资2027/03一供二，供股价港元 0.113/10/202615/10/2026
至
22/10/2026		02/12/2026
17/08/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
30/07/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026
至
--		28/08/2026
14/08/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026
至
--		04/09/2026
17/08/202609440ＧＸ０３月债－Ｕ2027/03季度股息港元 0.501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
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