00117 天利控股集團
按盘价 
0.390 0.000 (0.000%) 盈利能力分析
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | 5.768% | -7.255% | -11.599% | -3.749% | 4.659% |
| 股东资金回报率 (%) | 22.967% | -25.872% | -28.580% | -6.994% | 7.605% |
| 资本运用回报率 (%) | 9.395% | -17.946% | -21.154% | -5.312% | 6.808% |
边际利润分析
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 25.852% | 14.875% | 15.956% | 4.359% | 39.779% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 28.754% | -4.126% | -18.140% | 2.475% | 25.414% |
| 税前边际利润率 (%) | 18.840% | -29.888% | -40.010% | -18.810% | 10.639% |
| 纯利率 (%) | 19.654% | -27.987% | -45.521% | -17.669% | 12.547% |
变现能力分析
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | 1.053 X | 0.556 X | 1.043 X | 1.185 X | 0.950 X |
| 速动比率 (X) | 0.800 X | 0.404 X | 0.841 X | 0.868 X | 0.521 X |
财务杠杆分析
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 73.296% | 76.620% | 66.831% | 50.997% | 40.332% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 55.529% | 61.847% | 53.910% | 39.392% | 26.461% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | 53.796% | 58.970% | 52.288% | 35.954% | 22.506% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 207.943% | 264.528% | 162.529% | 80.718% | 44.783% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 116.614% | 61.770% | 53.986% | 31.863% | 2.434% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | 201.454% | 252.221% | 157.638% | 73.672% | 38.090% |
| 净现金 / (债项) ($) | (12.98亿) | (13.05亿) | (10.53亿) | (6.53亿) | (3.58亿) |
| 每股净现金 / (债项) ($) | (1.743) | (1.753) | (1.414) | (0.877) | (0.480) |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 94.349% | 160.214% | 103.377% | 59.541% | 41.607% |
| 利息盈利率 (X) | 2.913 X | N/A | N/A | N/A | 3.612 X |
营运效率分析
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | 165.875日 | 157.476日 | 173.702日 | 234.056日 | 235.664日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 226.204日 | 241.770日 | 227.652日 | 228.554日 | 125.173日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 92.512日 | 87.980日 | 66.122日 | 65.526日 | 46.765日 |
| 备注： | 实时报价更新时间为01/04/2026 13:14 |
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