一周除净备忘
公布日期代号倒序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
06/05/202683146华夏２０美债－Ｒ2026/12每单位分派美元 0.9521/05/202626/05/2026
至
--		29/05/2026
23/03/202680291华润啤酒－Ｒ2025/12末期息人民币 0.55722/05/202627/05/2026
至
--		08/07/2026
30/03/202609989海普瑞2025/12末期息人民币 0.14527/05/202629/05/2026
至
02/06/2026		22/07/2026
29/04/202609987百胜中国2026/12第一次中期息美元 0.2926/05/202628/05/2026
至
--		17/06/2026
18/03/202609973奇瑞汽车2025/12末期息人民币 0.8626/05/202628/05/2026
至
02/06/2026		26/06/2026
27/03/202609889东莞农商银行2025/12末期息人民币 0.2226/05/202628/05/2026
至
02/06/2026		30/06/2026
23/03/202609885药师帮2025/12末期息人民币 0.11 或港元 0.12526/05/202628/05/2026
至
02/06/2026		24/06/2026
24/03/202609633农夫山泉2025/12末期息人民币 0.99 或港元 1.1321/05/202623/05/2026
至
28/05/2026		19/08/2026
06/05/202609146华夏２０美债－Ｕ2026/12每单位分派美元 0.9521/05/202626/05/2026
至
--		29/05/2026
16/02/202608611九福来2026/11一供一，供股价港元 0.626/05/202628/05/2026
至
03/06/2026		14/07/2026
19/03/202608507爱世纪集团2027/03一供一，供股价港元 0.121/05/202626/05/2026
至
02/06/2026		13/07/2026
19/03/202608411K W NELSON GP2025/12末期息港元 0.00620/05/202622/05/2026
至
27/05/2026		22/06/2026
27/03/202608188骏杰集团控股2025/12末期息港元 0.0427/05/202629/05/2026
至
01/06/2026		18/06/2026
24/03/202606862海底捞2025/12末期息港元 0.38421/05/202626/05/2026
至
29/05/2026		18/06/2026
09/02/202606823香港电讯－ＳＳ2025/12末期息港元 0.479726/05/202628/05/2026
至
29/05/2026		17/06/2026
20/03/202606811太兴集团2025/12末期息港元 0.0527/05/202629/05/2026
至
01/06/2026		15/06/2026
27/03/202606699时代天使2025/12末期息港元 0.4821/05/202626/05/2026
至
28/05/2026		08/06/2026
27/03/202606699时代天使2025/12特别股息港元 4.9921/05/202626/05/2026
至
28/05/2026		08/06/2026
25/03/202606677远洋服务2025/12末期息人民币 0.0107 或港元 0.012226/05/202628/05/2026
至
--		15/06/2026
31/03/202606667美因基因2025/12末期息人民币 0.1526/05/202628/05/2026
至
29/05/2026		09/07/2026
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