一周除净备忘
公布日期代号名称倒序财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
22/01/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.806/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.806/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609817ＰＰ国债－Ｕ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609177ＰＰ国债对冲－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202602817ＰＰ国债2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0906/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
16/01/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
16/01/202603075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
20/01/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012602/02/202604/02/2026
至
--		10/02/2026
02/01/202600248香港通讯国际控股2026/03合并后二供一，供股价港元 0.2806/02/202610/02/2026
至
16/02/2026		17/03/2026
02/01/202600248香港通讯国际控股2026/03八合一05/02/2026----
21/01/202606083环宇物流（亚洲）2026/12特别股息港元 0.01503/02/202605/02/2026
至
09/02/2026		25/02/2026
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