最新派息公布
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
17/08/202608601宝燵控股2026/12中期息港元 0.00812531/08/202602/09/2026
至
04/09/2026		30/09/2026
21/07/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
17/08/202609031ＦＧ恒生红利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
21/07/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
07/08/202609146华夏２０美债－Ｕ2026/12每单位分派美元 1.024/08/202626/08/2026
至
--		31/08/2026
21/07/202609173ＰＰ中新经济－Ｕ2026/12每单位股息人民币 0.0705/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609177ＰＰ国债对冲－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2505/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609803ＰＰ中国基石－Ｕ2026/12每单位股息人民币 0.3105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609810ＰＰ新兴东盟－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.505/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609817ＰＰ国债－Ｕ2026/12每单位股息人民币 1.6205/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
30/07/202609980东鹏饮料2026/12中期息人民币 3.008/09/202610/09/2026
至
17/09/2026		--
13/08/202609985卫龙美味2026/12中期息人民币 0.19 或港元 0.219624/09/202628/09/2026
至
30/09/2026		26/10/2026
13/08/202609985卫龙美味2026/12特别股息人民币 0.09 或港元 0.10424/09/202628/09/2026
至
30/09/2026		26/10/2026
30/07/202609987百胜中国2026/12第二次中期息美元 0.2926/08/202628/08/2026
至
--		17/09/2026
20/08/202609999网易2026/12第二次中期息美元 0.09602/09/202604/09/2026
至
--		15/09/2026
19/08/202680291华润啤酒－Ｒ2026/12中期息人民币 0.446 或港元 0.51601/09/202603/09/2026
至
--		21/10/2026
19/08/202680388香港交易所－Ｒ2026/12第二次中期息港元 7.4301/09/202603/09/2026
至
04/09/2026		15/09/2026
14/08/202680737湾区发展－Ｒ2026/12中期息人民币 0.085 或港元 0.0982659522/09/202624/09/2026
至
28/09/2026		09/11/2026
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