代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03096 | A南方美元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 884.750 | +0.051% | 2.81百萬 | 8.80億 | +0.13% | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,868.000 | +0.047% | 2.70百萬 | 16.58億 | +0.13% | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 113.300 | +0.088% | 22.66萬 | 1.13億 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,120.550 | +0.022% | 17.03萬 | 26.11億 | +0.08% | 詳情 | 報價 | |
03152 | A博時港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,059.500 | +0.019% | 13.99萬 | 5.93千萬 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 創1個月高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,031.550 | +0.092% | 10.32萬 | 4.59億 | +0.25% | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,135.500 | +0.071% | 8.63萬 | 2.12億 | +0.11% | 詳情 | 報價 | |
03071 | A中金港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,083.600 | +0.046% | 1,084.00 | 1.12億 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
03196 | A博時美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,227.150 | 0.000% | 0.000 | 1.37億 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,052.800 | +0.014% | 0.000 | 1.76千萬 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,046.450 | +0.014% | 0.000 | 24.38億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,678.000 | +0.066% | 0.000 | 1.28億 | -0.04% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/06/2024 18:00 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 28/06/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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