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更新時間: 12/01/2026 11:05

# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。

投資目標
提供緊貼恒生指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
資產類別
投資重點
相關資產
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恒生指數

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資產淨值(最新估值)
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溢價/折讓
-0.36%
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
2,334.278 港元
(截至08/01/2026)
資產淨值
85.212
(截至08/01/2026)
已發行之單位(百萬)
24.550
(截至08/01/2026)
基本資料
重點地區
行業
--
複製方法
反向產品
槓桿倍數
管理投資策略
上市日期
23/11/2016
上市價
HKD 80.000
基金經理
貝萊德資產管理北亞有限公司
網址
股份過戶登記處
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
股份過戶登記處電話
3663 5500
支出
管理費
每年0.09%
股票印花稅
全數減免
交易資訊
基準貨幣
港元
交易貨幣
人民幣
賣空
允許
莊家
Flow Traders Hong Kong Limited
華泰金融控股(香港)有限公司
備註

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

上市價沒有因股息,拆細或任何除權活動而作出調整。

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