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工銀南方國債－Ｒ
即時
- 104.450
- +0.100
- (+0.096%)
更新時間： 01/09/2026 18:00
# 受香港交易所限制，「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
投資目標
提供於扣除費用及開支之前與富時中國國債及政策性銀行債券指數表現非常接近之投資回報。
相關資產
富時中國國債及政策性銀行債券指數
資產淨值(最新估值)
103.816
溢價/折讓
-12.96%
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
4,389.338 人民幣
(截至31/08/2026)
(截至31/08/2026)
資產淨值
103.816
(截至31/08/2026)
(截至31/08/2026)
已發行之單位(百萬)
42.280
(截至31/08/2026)
(截至31/08/2026)
基本資料
PDF(中文版)支出
管理費
每年0.28%
股票印花稅
全數減免
交易資訊
基準貨幣
人民幣
交易貨幣
人民幣
賣空
允許
莊家
Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
備註
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
上市價沒有因股息，拆細或任何除權活動而作出調整。
