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政經頑石不低頭
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15/07/2015

決戰期指結算日

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  • 石鏡泉

    石鏡泉

    石鏡泉是經濟通董事,經濟日報研究部門主管,負責研究部門及副刊部的整體發展及管理。石老師擁有逾20年的媒體及出版業經驗,現為《香港經濟日報》、旗下雜誌、及本網站的專欄作家。 此外,石老師曾出版多本有關投資、金融及財富管理的書籍,並經常在不同的投資及財富管理會議及講座中擔任演講嘉賓。


    政經頑石不低頭

    本欄每日更新

  7月17日周五,是國內期指結算日,假如我們接受惡意沽空這個講法,則今次期指結算會是個惡戰日。

 

  在1998年,港府與大鱷也是在當年的8月期指作決戰,所不同的,1998年是外敵入侵,今時則是內賊作亂,處理方法應有不同。

 

  由今時至今周五,國內A股的7月期指將會出現蹦跳狀況原因是中金期貨交易所因應近日市道修改了此風險管理方法,這點筆者在昨早的《經濟通》的文章中有介紹過。

 

逼期指投資者做短線

 

 

  昨日文《焗淡友/好友做短命鬼》謂:昨日(周一)收市後,國內A股的1507、1509期指出現暴跌達8%之多,市場立時響起空軍反攻國家隊的言論,但事實並非如此,而是中金期貨交易所的新控風險規條所致。

 

  新規條於7月10日發布,大旨為:凡單邊市(升或跌)兩天,交易所可以根據市場風險狀況,調整持倉限額標準,這包括:提高交易保證金,限制開倉,限制出金,強行平倉,暫停交易,調整漲跌停板幅度,強制減倉或者其他風險控制措施。

 

  這即是焗淡友(好友)倉,只能賺兩日,焗做短命鬼。

 

  7月17日是國內7月期指結算日,亦有不少之前自動停牌股票價復牌,會帶來波動,焗期指友(不論好、淡)做短命鬼,跟停市意義同,市應當穩。

 

 

  結果是昨日滬指在上見過4000點後,以跌1至16%收市,結束了這幾天的升市,也實在,如市不斷升,將帶來另個危機,不成。附圖是昨日上證指數即市圖。

 

多方均是逢高離場

 

  昨日執筆時,仍未有周二A股7月期指的未平倉合約資料,但據《期貨日報》昨日報道周一的期貨倉位,反映這個期指合約的未平倉量是在減少中。

 

  周一,前20名席位在IF1507、IF1508與IF1509合約上共持買單66,523手、賣單81,599手。主力淨空持倉量15,076手,較前一交易日下降4,696手。從三份合約觀察,遠月的IF1509多空變化差異並不大,而在當月合約與次月合約上,空方均勝多方一籌。在IF1507上,前20多方合計減持買單7,611手,數量超過前20空方合計減持賣單6,775手。主力席位持倉數據也印證了筆者上文多方逢高離場的推測。在IF1507上空方增持更積極,前20空方合計增持賣單4,598手,數量超過前20多方合計增持買單3,164手。具體席位而言,光大期貨、永安期貨、國泰君安、浙商期貨席位在IF1507上分別減持買單3,231手、1,952手、1,867手、1,275手,幅度較大。其中,光大期貨席位淨多持倉量由前一日的4,113手降至446手。

 

 

  至於新加坡富時A50的7月期指合約,要到7月30日結算,在周一時成交已大減,但未平倉合約雖見減少中,但仍有560,224張,仍是可以為風眼。

 

轉載自: 晴報

 

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