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Hotchkis & Wiley Smid Cap Diversified Value Fund
- 28.659
- -0.156
- (-0.540%)
- 最高
- 28.659
- 最低
- 28.659
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 28.815
- 開市
- 28.659
- 買入
- 11.470
- 賣出
- 45.560
- 市值
- 2.59百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 2.301%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.25%
- 10日股價變動
- -1.349%
- 風險率
- 1.375
- 振幅率
- --
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 14/05/2026 05:50:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
28.65
成立日期
28/03/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 30/04/2026 | 23.77億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 38.44億 | USA | |||
0.67% | 30/04/2026 | 50.36億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 43.54億 | USA | |||
0.67% | 30/04/2026 | 164.62億 | USA | |||
0.44% | 30/04/2026 | 34.20億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 56.56億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 33.58億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 93.88億 | PRI | |||
0.39% | 30/04/2026 | 11.02億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 22.12億 | USA | |||
0.61% | 30/04/2026 | 130.74億 | USA | |||
0.62% | 30/04/2026 | 94.11億 | USA | |||
0.61% | 30/04/2026 | 61.11億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 66.98億 | USA | |||
0.44% | 30/04/2026 | 37.87億 | USA | |||
0.38% | 30/01/2026 | 23.93億 | USA | |||
1.16% | 30/01/2026 | 261.98億 | USA | |||
0.83% | 30/04/2026 | 292.87億 | USA | |||
0.91% | 30/04/2026 | 133.17億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：14/05/2026 18:06
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