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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.697
- +0.007
- (+0.042%)
- 最高
- 16.697
- 最低
- 16.670
- 成交股數
- 2,806.00
- 成交金額
- 5.51萬
- 前收市
- 16.690
- 開市
- 16.690
- 買入
- 16.660
- 賣出
- 16.740
- 市值
- 4.31億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 41
- 每宗成交金額
- 1,344
- 波幅
- 0.853%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -0.765%
- 風險率
- 0.386
- 振幅率
- 0.538%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 02/09/2026 09:52:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
283.33
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.61% | 30/07/2026 | 48.41億 | USA | |||
1.58% | 30/07/2026 | 125.66億 | USA | |||
1.57% | 30/07/2026 | 21.05億 | USA | |||
1.55% | 30/07/2026 | 8.42億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 170.49億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 8.77億 | USA | |||
1.35% | 30/07/2026 | 8.06億 | USA | |||
1.25% | 30/07/2026 | 55.23億 | USA | |||
1.09% | 30/07/2026 | 32.37億 | USA | |||
1.09% | 30/07/2026 | 15.03億 | USA | |||
1.08% | 30/07/2026 | 8.88億 | USA | |||
1.08% | 30/07/2026 | 14.33億 | USA | |||
1.07% | 30/07/2026 | 34.02億 | USA | |||
1.05% | 30/07/2026 | 31.69億 | USA | |||
1.01% | 30/07/2026 | 202.41億 | USA | |||
0.98% | 30/07/2026 | 2.86億 | USA | |||
0.93% | 30/07/2026 | 8.75億 | USA | |||
0.93% | 30/07/2026 | 36.76億 | USA | |||
0.89% | 30/07/2026 | 4.41億 | USA | |||
0.89% | 30/07/2026 | 3.37億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：02/09/2026 22:07
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