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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.552
- +0.027
- (+0.162%)
- 最高
- 16.580
- 最低
- 16.520
- 成交股數
- 4.13萬
- 成交金額
- 60.10萬
- 前收市
- 16.525
- 開市
- 16.550
- 盤後
- 16.552
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.552
- 最低
- 16.492
- 成交股數
- 9.00
- 成交金額
- 151.00
- 買入
- 13.720
- 賣出
- 18.530
- 市值
- 4.16億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 179
- 每宗成交金額
- 3,357
- 波幅
- 1.640%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 0.803%
- 風險率
- 0.321
- 振幅率
- 0.664%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 01/07/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
288.14
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 30/04/2026 | 11.25億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 10.99億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 35.64億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 66.41億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 24.95億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 20.64億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 48.27億 | USA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 37.54億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 248.79億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 129.67億 | USA | |||
0.33% | 31/05/2026 | 271.79億 | USA | |||
0.33% | 30/04/2026 | 32.29億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 55.71億 | USA | |||
0.32% | 31/05/2026 | 59.98億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 56.56億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 56.86億 | USA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 131.51億 | USA | |||
0.31% | 31/05/2026 | 100.42億 | USA | |||
0.31% | 30/04/2026 | 46.16億 | USA | |||
0.30% | 30/04/2026 | 74.05億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：02/07/2026 07:59
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