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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.741
- +0.051
- (+0.303%)
- 最高
- 16.780
- 最低
- 16.670
- 成交股數
- 3.38萬
- 成交金額
- 52.14萬
- 前收市
- 16.690
- 開市
- 16.690
- 盤後
- 16.741
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.741
- 最低
- 16.741
- 成交股數
- 8.00
- 成交金額
- 107.90
- 買入
- 16.660
- 賣出
- 18.210
- 市值
- 4.31億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 143
- 每宗成交金額
- 3,646
- 波幅
- 0.853%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -0.354%
- 風險率
- 0.386
- 振幅率
- 0.538%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 02/09/2026 17:17:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
283.33
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 30/07/2026 | 30.00億 | USA | |||
0.50% | 30/07/2026 | 14.05億 | USA | |||
0.75% | 30/07/2026 | 56.34億 | USA | |||
0.81% | 30/07/2026 | 182.46億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 52.75億 | USA | |||
0.42% | 30/07/2026 | 603.20億 | USA | |||
0.71% | 30/07/2026 | 141.78億 | USA | |||
0.34% | 30/07/2026 | 20.80億 | USA | |||
0.57% | 30/07/2026 | 22.17億 | USA | |||
0.26% | 30/07/2026 | 14.86億 | USA | |||
0.03% | 30/07/2026 | 25.27億 | GRC | |||
0.89% | 30/07/2026 | 4.41億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 4.28億 | USA | |||
0.86% | 30/07/2026 | 7.30億 | USA | |||
1.49% | 30/07/2026 | 170.49億 | USA | |||
0.57% | 30/07/2026 | 35.49億 | USA | |||
0.66% | 30/07/2026 | 8.61億 | USA | |||
0.69% | 30/07/2026 | 8.77億 | USA | |||
0.83% | 30/07/2026 | 599.09億 | USA | |||
1.57% | 30/07/2026 | 21.05億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：03/09/2026 05:32
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