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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.765
- +0.075
- (+0.449%)
- 最高
- 16.780
- 最低
- 16.670
- 成交股數
- 2.92萬
- 成交金額
- 44.80萬
- 前收市
- 16.690
- 開市
- 16.690
- 買入
- 16.750
- 賣出
- 16.800
- 市值
- 4.31億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 135
- 每宗成交金額
- 3,319
- 波幅
- 0.853%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.85%
- 10日股價變動
- -0.208%
- 風險率
- 0.386
- 振幅率
- 0.538%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 02/09/2026 15:11:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
283.33
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 30/07/2026 | 37.86億 | USA | |||
1.01% | 30/07/2026 | 202.41億 | USA | |||
0.46% | 30/07/2026 | 163.04億 | USA | |||
0.79% | 30/07/2026 | 39.42億 | USA | |||
1.55% | 30/07/2026 | 8.42億 | USA | |||
0.38% | 30/07/2026 | 603.97億 | USA | |||
0.41% | 30/07/2026 | 74.13億 | USA | |||
0.35% | 30/07/2026 | 1,781.62億 | USA | |||
0.76% | 30/07/2026 | 5.21億 | USA | |||
0.67% | 30/07/2026 | 145.06億 | USA | |||
0.30% | 30/07/2026 | 48.93億 | USA | |||
0.68% | 30/07/2026 | 4.66億 | USA | |||
0.98% | 30/07/2026 | 2.86億 | USA | |||
1.25% | 30/07/2026 | 55.23億 | USA | |||
0.60% | 30/07/2026 | 85.17億 | USA | |||
0.45% | 30/07/2026 | 47.81億 | USA | |||
0.48% | 30/07/2026 | 565.58億 | USA | |||
0.60% | 30/07/2026 | 404.13億 | USA | |||
1.35% | 30/07/2026 | 8.06億 | USA | |||
0.33% | 30/07/2026 | 2,916.95億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：03/09/2026 03:26
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