公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止
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22/01/202602817PP國債2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603077PP美國庫2026/12每單位股息美元 4.806/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603411PP亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603453PP台灣502026/12每單位股息港元 0.0906/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603478PP沙特國債2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202604701機管局 二六零八2026/12第八次付息以年息 4.25 厘計算----05/02/2026
22/01/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.806/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609177PP國債對沖-U2026/12每單位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202682817PP國債-R2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
21/01/202602136利福中國2026/12特別股息港元 0.4204/02/202606/02/2026

09/02/2026
24/02/2026
21/01/202606083環宇物流(亞洲)2026/12特別股息港元 0.01503/02/202605/02/2026

09/02/2026
25/02/2026
20/01/202600751創維集團2026/12每股獲派0.3699779股創維光伏股份------
20/01/202601899興達國際2026/12特別股息港元 0.2512/02/202616/02/2026

20/02/2026
06/03/2026
20/01/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1302/02/202604/02/2026

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10/02/2026
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