公布日期代號名稱財政年度事項倒序除淨日截止
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派送日
07/01/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.421/01/202623/01/2026

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03/02/2026
15/12/202503435恒生招商七十美債2025/12第四季度股息美元 0.1102/01/202606/01/2026

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15/01/2026
15/12/202503436恒生招商一三美債2025/12第四季度股息美元 0.102/01/202606/01/2026

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15/01/2026
08/12/202503070平安香港高息2025/12第四季度股息港元 0.4722/12/202524/12/2025

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31/12/2025
08/12/202509070平安香港高息-U2025/12第四季度股息港元 0.4722/12/202524/12/2025

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31/12/2025
05/12/202503455景順QQQ2025/09第四季度分派美元 0.7940819/12/202523/12/2025

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31/12/2025
05/12/202509455景順QQQ-U2025/09第四季度分派美元 0.7940819/12/202523/12/2025

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31/12/2025
05/12/202583455景順QQQ-R2025/09第四季度分派美元 0.7940819/12/202523/12/2025

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31/12/2025
22/01/202604701機管局 二六零八2026/12第八次付息以年息 4.25 厘計算----05/02/2026
03/12/202504286政府基債二七一二2025/12第二次付息以年息 3.5 厘計算----17/12/2025
26/02/202600014希慎興業2025/12第二次中期息港元 0.81 (代替末期息)11/03/202613/03/2026

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27/03/2026
13/02/202600023東亞銀行2025/12第二次中期息港元 0.22,可以股代息03/03/202605/03/2026

09/03/2026
13/04/2026
26/02/202601523珩灣科技2025/12第二次中期息港元 0.165411/03/202613/03/2026

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26/03/2026
31/12/202500626大眾金融控股2025/12第二次中期息港元 0.0526/01/202628/01/2026

30/01/2026
26/02/2026
25/12/202500556泛亞環保2026/12第二期特別股息港元 0.08------
01/12/202500032港通控股2025/12第三次中期息港元 0.0612/12/202516/12/2025

18/12/2025
24/12/2025
24/12/202500556泛亞環保2026/12第一期特別股息港元 0.12,可以股代息02/02/202604/02/2026

05/02/2026
26/03/2026
18/12/202501308海豐國際2025/12特別股息美元 0.09 或港元 0.705/01/202607/01/2026

12/01/2026
15/01/2026
02/03/202602391塗鴉智能-W2025/12特別股息美元 0.060517/03/202619/03/2026

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15/04/2026
27/02/202600026中華汽車2026/06特別股息港元 1.029/05/202602/06/2026

03/06/2026
23/06/2026
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