公布日期代號名稱財政年度事項倒序除淨日截止
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20/01/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012602/02/202604/02/2026

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10/02/2026
15/12/202503476A恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.012202/01/202606/01/2026

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12/01/2026
11/02/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011202/03/202604/03/2026

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10/03/2026
26/02/202603451AGX納指兌2026/03每月股息港元 1.2120/03/202624/03/2026

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27/03/2026
28/01/202603451AGX納指兌2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026

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27/02/2026
26/02/202609451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 1.2120/03/202624/03/2026

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27/03/2026
28/01/202609451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026

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27/02/2026
26/02/202603415AGX標普兌2026/03每月股息港元 1.0520/03/202624/03/2026

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27/03/2026
28/01/202603415AGX標普兌2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026

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27/02/2026
26/02/202609415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 1.0520/03/202624/03/2026

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27/03/2026
28/01/202609415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026

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27/02/2026
31/12/202503451AGX納指兌2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026

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23/01/2026
31/12/202509451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026

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23/01/2026
04/12/202503451AGX納指兌2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025

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30/12/2025
04/12/202509451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025

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30/12/2025
31/12/202503415AGX標普兌2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026

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23/01/2026
31/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026

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23/01/2026
04/12/202503415AGX標普兌2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025

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30/12/2025
04/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025

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30/12/2025
10/02/202603075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2102/03/202604/03/2026

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06/03/2026
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