| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 29/08/2026 | 01623 | 海隆控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.003 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 30/09/2026 |
| 28/08/2026 | 01907 | 中國旭陽集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0144 或港元 0.0167 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 30/09/2026 |
| 31/08/2026 | 01980 | 天鴿互動 | 2026/12 | 中期息港元 0.06 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 17/09/2026 | 30/09/2026 |
| 27/08/2026 | 02327 | 美瑞健康國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.0015 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 16/09/2026 | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 02828 | 恒生中國企業 | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 02838 | 恒生富時中國50 | 2026/12 | 末期息港元 0.73 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 10/09/2026 | 03070 | 平安香港高息 | 2026/12 | 擬派股息,股息待定 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 03110 | GX恒生股息 | 2027/03 | 中期息港元 1.7 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 03128 | 恒生A股龍頭 | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 03187 | 三星高息房託 | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 03403 | 華夏恒ESG | 2026/12 | 每單位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 25/08/2026 | 03828 | 明輝國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.025 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 18/09/2026 | 30/09/2026 |
| 26/08/2026 | 08610 | BBSB INTL | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 16/09/2026 | 30/09/2026 |
| 10/09/2026 | 09070 | 平安香港高息-U | 2026/12 | 擬派股息,股息待定 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 09187 | 三星高息房託-U | 2027/03 | 每單位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2026/12 | 每單位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 28/08/2026 | 09869 | 海倫司 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.041 或港元 0.0474 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 18/09/2026 | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 82828 | 恒生中國企業-R | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 83110 | GX恒生股息-R | 2027/03 | 中期息港元 1.7 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 83128 | 恒生A股龍頭-R | 2026/12 | 末期息人民幣 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
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