公布日期代號名稱順序財政年度事項除淨日截止
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派送日
10/02/202609440GX03月債-U2026/03季度股息港元 0.5502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202603450GX35美債2026/03季度股息港元 0.502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202609450GX35美債-U2026/03季度股息港元 0.502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
27/02/202603816KFM金德2026/03特別股息港元 0.0411/03/202613/03/2026

17/03/2026
15/04/2026
22/01/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603411PP亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603453PP台灣502026/12每單位股息港元 0.0906/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202602817PP國債2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609177PP國債對沖-U2026/12每單位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202682817PP國債-R2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603478PP沙特國債2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603077PP美國庫2026/12每單位股息美元 4.806/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.806/02/202610/02/2026

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12/02/2026
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