公布日期代號名稱順序財政年度事項除淨日截止
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15/04/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
15/04/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1130/04/202605/05/2026

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07/05/2026
24/04/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.1915/05/202619/05/2026

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22/05/2026
24/04/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.1915/05/202619/05/2026

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22/05/2026
24/04/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.3615/05/202619/05/2026

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22/05/2026
24/04/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3615/05/202619/05/2026

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22/05/2026
16/04/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026

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08/05/2026
16/04/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026

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08/05/2026
21/04/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603411PP亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603453PP台灣502026/12每單位股息港元 0.0507/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603478PP沙特國債2026/12每單位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202603077PP美國庫2026/12每單位股息美元 4.407/05/202611/05/2026

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13/05/2026
21/04/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.407/05/202611/05/2026

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13/05/2026
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